รูเบิลร่วงลง 30% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่ชาติตะวันตกประกาศคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหม่จากการรุกรานยูเครน
ค่าเงินรัสเซียที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารบางแห่งของประเทศถูกห้ามใช้ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศของ Swift
เมื่อวันอาทิตย์ ธนาคารกลางของรัสเซียร้องขอความสงบ ท่ามกลางความกลัวว่าธนาคารของประเทศจะได้รับผลกระทบ
ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นยังช่วยผลักดันน้ำมันดิบเบรนต์ให้สูงกว่า 100 ดอลลาร์ (75 ปอนด์) ต่อบาร์เรล
ความเคลื่อนไหวของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และพันธมิตรในการตัดธนาคารรัสเซียจำนวนหนึ่งออกจากสวิฟท์เป็นมาตรการที่เข้มงวดที่สุดที่มอสโกบังคับใช้ในความขัดแย้งในยูเครน
สินทรัพย์ของธนาคารกลางของรัสเซียจะถูกระงับเช่นกัน ซึ่งเป็นการจำกัดความสามารถของประเทศในการเข้าถึงทุนสำรองในต่างประเทศ
ความตั้งใจที่จะ “แยกรัสเซียออกจากระบบการเงินระหว่างประเทศ” แถลงการณ์ร่วมระบุ
รัสเซียพึ่งพาระบบ Swift อย่างมากสำหรับการส่งออกน้ำมันและก๊าซหลัก
“เว้นแต่ธนาคารกลางของรัสเซียและธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย – ซึ่งถูกตัดขาดจากธนาคารตัวแทนแล้ว – ค้นหาวิธีอื่นในการเข้าถึงระบบการเงินทั่วโลก รัสเซียต้องเผชิญกับการแยกตัวของอิหร่านและเกาหลีเหนือจากเศรษฐกิจโลก” Ari Redbord จากบล็อกเชน บริษัทวิเคราะห์ TRM Labs บอกกับ BBC
นาย Redbord เคยทำงานที่กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของปลัดกระทรวงการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน
นักลงทุนก็ระมัดระวังในวันจันทร์เช่นกัน หลังจากที่วลาดิมีร์ ปูติน สั่งให้กองทัพรัสเซียวางกองกำลังป้องปราม ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ ใน “การเตือนภัยพิเศษ ”
ปูตินจะกดปุ่มนิวเคลียร์หรือไม่?
Katrina Ell นักเศรษฐศาสตร์จาก Moody’s Analytics ในซิดนีย์กล่าวว่า “ตลาดการเงินได้รับคำแนะนำจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครน
“การประกาศเกี่ยวกับการคว่ำบาตรและการดำเนินการทางทหารจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดในสัปดาห์นี้” เธอบอกกับบีบีซี
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Moody’s กล่าวว่ากำลังทบทวนพันธบัตรรัสเซียเพื่อปรับลดรุ่นเป็น “ขยะ” ซึ่งจะทำให้รัสเซียอยู่ในกลุ่มประเทศที่เสี่ยงกว่าซึ่งมักจะต้องจ่ายมากขึ้นเพื่อยืม หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือของคู่แข่ง S&P ได้ลดสถานะประเทศเป็นขยะแล้ว
รัสเซียจะโดนคว่ำบาตรครั้งใหม่มากแค่ไหน?
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารกลางของรัสเซียได้ยื่นอุทธรณ์ความสงบ ท่ามกลางความกลัวว่าการคว่ำบาตรทางการเงินครั้งใหม่อาจจุดชนวนให้เกิดการดำเนินการกับธนาคารของตน
มันกล่าวว่า “มีทรัพยากรและเครื่องมือที่จำเป็นในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินและรับรองความต่อเนื่องในการดำเนินงานของภาคการเงิน”
กล่องวิเคราะห์โดย Michelle Fleury บรรณาธิการธุรกิจอเมริกาเหนือ
ในวันแรกของการซื้อขายนับตั้งแต่มีการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรง เงินรูเบิลรัสเซียร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่เป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโรร่วงกว่า 1% ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่ง
มาตรการที่นำมาใช้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทำให้ต้นทุนทางการเงินและสังคมเพิ่มขึ้นจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย
ชาวรัสเซียกำลังรอคิวยาวเหยียด กังวลว่าบัตรธนาคารของพวกเขาอาจหยุดทำงานหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่สามารถถอนเงินสดได้
และการดำเนินงานบางส่วนของยุโรปของ Sberbank ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐรัสเซียนั้นล้มเหลวตามหน่วยงานกำกับดูแล
การสั่งห้ามใหม่ของธนาคารกลางของรัสเซียในการใช้เงินสำรองต่างประเทศประมาณ 630 พันล้านดอลลาร์ทำลายความสามารถในการปกป้องรูเบิล อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความอ่อนแอของค่าเงิน
ทำให้ธนาคารกลางมีทางเลือกไม่กี่ทาง รวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการจำกัดจำนวนเงินที่สามารถนำเข้าหรือออกนอกประเทศได้
การดำเนินการกับธนาคารรัสเซียจะทำให้มีคนพยายามถอนเงินมากเกินไป เมื่อวันศุกร์ ธนาคารกลางของรัสเซียถูกบังคับให้เพิ่มจำนวนเงินที่จะจ่ายให้กับตู้เอทีเอ็ม หลังจากความต้องการเงินสดแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีนาคม 2020
Alexandre Moutin หัวหน้าฝ่ายการลงทุนของ SMBC Private Wealth เชื่อว่า “การดำเนินการของธนาคารกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า”
“ความขัดแย้งทางทหารจะคงอยู่นานกว่าที่ปูตินคาดไว้ และปฏิกิริยาของชาติตะวันตกและประชาคมโลกอาจส่งผลเสียมากกว่าที่เขาคาดไว้เช่นกัน” เขากล่าว
เมื่อวันจันทร์ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่าบริษัทในเครือหลายแห่งในยุโรปของ Sberbank Russia ซึ่งรัฐบาลรัสเซียส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ กำลังล้มเหลวหรือมีแนวโน้มว่าจะล้มเหลวเนื่องจากต้นทุนชื่อเสียงของสงครามในยูเครน
Sberbank Europe AG ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 13.64 พันล้านยูโร (11.4 พันล้านปอนด์ หรือ 15.2 ล้านดอลลาร์) ณ สิ้นปีที่แล้ว พร้อมด้วยหน่วยงานในโครเอเชียและสโลวีเนีย ประสบปัญหาเงินฝากไหลออกอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา และมีแนวโน้มว่าจะไม่จ่าย หนี้สินหรือหนี้สินอื่น ECB ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ให้กู้กล่าว